Fundos | ANBIMA Data

classe

MULTISTRATEGY PROF FC DE FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.885.015/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 103,93

15/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,44%

Estruturação da classe

MULTISTRATEGY PROF FC DE FI MULT IE

22.885.015/0001-17

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE

MULTISTRATEGY PROF FC DE FI MULT IE

22.885.015/0001-17

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2019	R$ 0,00	R$ 103,931410	R$ 0,00	R$ 6.344.940,82	0
14/03/2019	R$ 6.343.420,18	R$ 103,906502	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/03/2019	R$ 6.347.694,55	R$ 103,976517	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/03/2019	R$ 6.337.838,21	R$ 103,815068	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/03/2019	R$ 6.331.717,49	R$ 103,714809	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/03/2019	R$ 6.314.377,75	R$ 103,430781	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/03/2019	R$ 6.305.587,70	R$ 103,286798	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/03/2019	R$ 6.305.272,67	R$ 103,281638	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/03/2019	R$ 6.305.506,00	R$ 103,285460	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2019	R$ 6.306.689,65	R$ 103,304848	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/02/2019	R$ 6.315.636,23	R$ 103,451395	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/02/2019	R$ 6.312.586,76	R$ 103,401444	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/02/2019	R$ 6.311.086,07	R$ 103,376863	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/02/2019	R$ 6.315.985,29	R$ 103,457113	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/02/2019	R$ 6.312.194,91	R$ 103,395026	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/02/2019	R$ 6.317.650,54	R$ 103,484390	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/02/2019	R$ 6.327.211,23	R$ 103,640996	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/02/2019	R$ 6.323.349,12	R$ 103,577734	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/02/2019	R$ 6.335.064,08	R$ 103,769627	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/02/2019	R$ 6.327.207,40	R$ 103,640933	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/02/2019	R$ 6.311.566,06	R$ 103,384725	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/02/2019	R$ 6.315.303,58	R$ 103,445946	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.