Patrimônio líquido
R$ 91.748.900,60
classe
R$ 91.748.900,60
R$ 3,02
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
10,11%
Fundo/Casca
PORTO JURO REAL DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF RESP LIMITADA
21.612.781/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO JURO REAL DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF RESP LIMITADA
21.612.781/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 91.748.900,60 | R$ 3,017223 | R$ 0,00 | R$ 226.759,64 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 91.788.956,47 | R$ 3,011098 | R$ 0,00 | R$ 91.612,18 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 91.557.598,24 | R$ 3,000514 | R$ 0,00 | R$ 24.500,37 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 91.605.900,38 | R$ 3,001294 | R$ 0,00 | R$ 23.762,65 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 91.274.014,06 | R$ 2,989645 | R$ 41.756,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 91.271.347,90 | R$ 2,990926 | R$ 23.710,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 91.315.334,68 | R$ 2,993145 | R$ 76.765,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 91.138.171,93 | R$ 2,989851 | R$ 7.730,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 91.068.680,11 | R$ 2,987825 | R$ 0,00 | R$ 135.205,19 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 91.360.990,07 | R$ 2,992972 | R$ 0,00 | R$ 59.151,04 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 91.032.799,86 | R$ 2,980291 | R$ 0,00 | R$ 104.418,92 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 91.272.913,72 | R$ 2,984728 | R$ 0,00 | R$ 161.235,58 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 91.377.818,36 | R$ 2,982889 | R$ 73.416,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 91.319.267,11 | R$ 2,983375 | R$ 0,00 | R$ 3.314,99 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 91.021.081,79 | R$ 2,973525 | R$ 914,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 90.641.503,52 | R$ 2,961155 | R$ 10.179,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 90.186.739,65 | R$ 2,946629 | R$ 27.054,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 90.645.814,73 | R$ 2,962517 | R$ 0,00 | R$ 107.156,41 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 90.936.062,24 | R$ 2,968494 | R$ 17.280,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 90.875.560,32 | R$ 2,967082 | R$ 0,00 | R$ 193.894,83 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 90.766.394,78 | R$ 2,957209 | R$ 0,00 | R$ 13.931,84 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 90.779.856,15 | R$ 2,957193 | R$ 0,00 | R$ 25.679,89 | 1 |