Fundos | ANBIMA Data

classe

PRINCE II FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.134.412/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 735,91

12/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-19,47%

Estruturação da classe

PRINCE II FI MULT CRED PRIV IE

21.134.412/0001-94

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT

PRINCE II FI MULT CRED PRIV IE

21.134.412/0001-94

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/02/2020	R$ 0,00	R$ 735,910476	R$ 0,00	R$ 13.551.144,53	0
11/02/2020	R$ 13.549.390,64	R$ 735,815223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 13.553.532,69	R$ 736,040162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 13.552.327,54	R$ 735,974715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 13.547.099,77	R$ 735,690815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 13.545.652,75	R$ 735,612233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 13.542.278,22	R$ 735,428975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 13.541.965,75	R$ 735,412006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 13.541.323,26	R$ 735,377115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 13.540.619,07	R$ 735,338873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 13.538.667,71	R$ 735,232902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 13.537.798,58	R$ 735,185703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 13.532.075,54	R$ 734,874907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 13.535.837,35	R$ 735,079196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 13.536.336,89	R$ 735,106324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 13.536.522,05	R$ 735,116380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 13.531.319,72	R$ 734,833861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 13.533.943,81	R$ 734,976365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 13.532.064,13	R$ 734,874287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 13.528.525,03	R$ 734,682092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 13.526.875,47	R$ 734,592511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2020	R$ 13.526.421,87	R$ 734,567878	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.