Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP EME5 MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.454.929/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,75

31/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP EME5 MULTIESTRATÉGIA

22.454.929/0001-23

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

FIP EME5 MULTIESTRATÉGIA

22.454.929/0001-23

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,746728	R$ 0,00	R$ 17.060.215,93	0
11/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,746662	R$ 0,00	R$ 17.059.574,27	1
30/11/2020	R$ 12.998.730,98	R$ 1,330889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 13.004.072,58	R$ 1,331436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 13.007.495,83	R$ 1,331786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 13.047.343,28	R$ 1,335866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 13.053.071,23	R$ 1,336452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 13.170.053,38	R$ 1,348430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 13.176.609,87	R$ 1,349101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 13.183.680,37	R$ 1,349825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 13.191.011,94	R$ 1,350576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 13.199.151,98	R$ 1,351409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 16.905.689,54	R$ 1,730907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 16.903.446,60	R$ 1,730677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 16.897.231,30	R$ 1,730041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 17.003.437,26	R$ 1,740915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 17.007.942,34	R$ 1,741376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 17.007.639,02	R$ 1,741345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 17.007.332,85	R$ 1,741314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 17.007.029,52	R$ 1,741283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 17.006.725,57	R$ 1,741251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 17.006.424,61	R$ 1,741221	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.