Fundos | ANBIMA Data

classe

PLURAL MASTER DEB INC CRÉD PRIV FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

22.003.311/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,79

15/06/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,69%

Estruturação da classe

PLURAL MASTER DEB INC CRÉD PRIV FI MULT

22.003.311/0001-47

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PLURAL

PLURAL MASTER DEB INC CRÉD PRIV FI MULT

22.003.311/0001-47

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2021	R$ 0,00	R$ 1,791405	R$ 0,00	R$ 18.549.308,22	0
14/06/2021	R$ 18.538.359,12	R$ 1,790348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 18.537.002,43	R$ 1,790216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 18.539.559,78	R$ 1,790463	R$ 0,00	R$ 267,58	1
09/06/2021	R$ 18.541.457,53	R$ 1,790621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 18.522.848,01	R$ 1,788824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 18.518.530,93	R$ 1,788407	R$ 0,00	R$ 3.000,00	1
04/06/2021	R$ 18.532.107,13	R$ 1,789428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 18.513.509,88	R$ 1,787632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 18.485.117,20	R$ 1,784891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 18.460.666,26	R$ 1,782530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 18.466.029,21	R$ 1,783048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 18.450.723,34	R$ 1,781570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 18.441.100,28	R$ 1,780641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 18.429.674,89	R$ 1,779537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 18.431.873,02	R$ 1,779750	R$ 0,00	R$ 15.000,00	1
21/05/2021	R$ 18.453.653,69	R$ 1,780404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 18.442.152,77	R$ 1,779294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 18.407.110,28	R$ 1,775913	R$ 0,00	R$ 80.886,59	1
18/05/2021	R$ 18.487.446,12	R$ 1,775860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 18.512.337,76	R$ 1,778251	R$ 0,00	R$ 163,51	1
14/05/2021	R$ 18.477.920,67	R$ 1,774930	R$ 0,00	R$ 441,70	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.