Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 231,59
07/10/2019
-
0
Dias
0
11,77%
Fundo/Casca
QUIMERA FI MULT CRED PRIV IE
14.171.922/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
JPMORGAN
Gestor
JPMORGAN
Classe
QUIMERA FI MULT CRED PRIV IE
14.171.922/0001-76
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | R$ 0,00 | R$ 231,594010 | R$ 0,00 | R$ 11.682.854,75 | 0 |
| 04/10/2019 | R$ 11.733.615,52 | R$ 232,600261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2019 | R$ 11.714.213,83 | R$ 232,215653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2019 | R$ 11.691.992,18 | R$ 231,775145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2019 | R$ 11.742.726,17 | R$ 232,780865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2019 | R$ 11.754.174,54 | R$ 233,007811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2019 | R$ 11.757.030,11 | R$ 233,064418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2019 | R$ 11.760.541,91 | R$ 233,134034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2019 | R$ 11.725.886,65 | R$ 232,447049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2019 | R$ 11.711.276,15 | R$ 232,157419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2019 | R$ 11.729.339,85 | R$ 232,515503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2019 | R$ 11.741.768,03 | R$ 232,761872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2019 | R$ 11.712.165,48 | R$ 232,175048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2019 | R$ 11.679.723,41 | R$ 231,531936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2019 | R$ 11.670.782,90 | R$ 231,354704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2019 | R$ 11.634.274,29 | R$ 230,630979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2019 | R$ 11.613.032,88 | R$ 230,209902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2019 | R$ 11.649.089,31 | R$ 230,924663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2019 | R$ 11.628.214,93 | R$ 230,510862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2019 | R$ 11.595.994,63 | R$ 229,872146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2019 | R$ 11.610.411,91 | R$ 230,157946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2019 | R$ 11.623.273,66 | R$ 230,412909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |