Patrimônio líquido
R$ 894.285.463,65
classe
R$ 894.285.463,65
R$ 2,78
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
14,21%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
21.612.773/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
21.612.773/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 894.285.463,65 | R$ 2,781604 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 893.814.485,27 | R$ 2,780139 | R$ 1.309.893,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 892.029.133,10 | R$ 2,778658 | R$ 0,00 | R$ 114.049,36 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 891.618.871,74 | R$ 2,777025 | R$ 235.808,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 890.906.905,03 | R$ 2,775542 | R$ 1.461.656,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 888.884.442,71 | R$ 2,773792 | R$ 1.098.840,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 888.229.193,90 | R$ 2,775178 | R$ 0,00 | R$ 1.030.727,23 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 888.688.806,13 | R$ 2,773395 | R$ 2.190.346,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 885.994.239,35 | R$ 2,771818 | R$ 1.524.408,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 883.975.508,12 | R$ 2,770269 | R$ 169.279,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 883.366.834,74 | R$ 2,768892 | R$ 4.461.827,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 878.445.587,93 | R$ 2,767444 | R$ 254.795,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 877.719.228,87 | R$ 2,765958 | R$ 0,00 | R$ 663.214,89 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 877.910.215,35 | R$ 2,764471 | R$ 0,00 | R$ 737.987,62 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 878.168.708,33 | R$ 2,762963 | R$ 1.618.945,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 876.093.483,10 | R$ 2,761524 | R$ 829.612,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 874.757.573,22 | R$ 2,759927 | R$ 1.263.139,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 873.032.743,03 | R$ 2,758468 | R$ 831.079,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 871.720.625,14 | R$ 2,756947 | R$ 628.169,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 870.274.050,95 | R$ 2,754357 | R$ 1.317.154,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 868.841.175,60 | R$ 2,753990 | R$ 179.824,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 868.217.704,03 | R$ 2,752583 | R$ 3.960.241,45 | R$ 0,00 | 1 |