Patrimônio líquido
R$ 123.507.091,64
classe
R$ 123.507.091,64
R$ 317,87
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
2
14,43%
Fundo/Casca
UBS MARLIN FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
16.816.140/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MARLIN FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
16.816.140/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 123.507.091,64 | R$ 317,873548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 123.429.340,06 | R$ 317,673437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 123.357.286,68 | R$ 317,487991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 123.272.069,07 | R$ 317,268664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 123.363.510,04 | R$ 317,504008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 123.276.382,64 | R$ 317,279766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 123.245.330,06 | R$ 317,199845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 123.261.992,15 | R$ 317,242729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 123.175.168,49 | R$ 317,019269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 123.014.618,25 | R$ 316,606056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 122.911.970,90 | R$ 316,341870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 122.752.759,53 | R$ 315,932103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 122.658.650,82 | R$ 315,689893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 122.633.693,82 | R$ 315,625660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 122.655.652,74 | R$ 315,682177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 123.110.165,09 | R$ 316,851967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 123.124.645,95 | R$ 316,889237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 123.068.435,90 | R$ 316,744568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 123.013.021,30 | R$ 316,601946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 122.983.762,41 | R$ 316,526641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 122.849.642,66 | R$ 316,181454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 122.774.603,27 | R$ 315,988323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |