Patrimônio líquido
R$ 10.007.967,53
classe
R$ 10.007.967,53
R$ 207,79
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
4
-13,44%
Fundo/Casca
GENERALE FIFI MULT CRED PRIV IE
20.661.438/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
GENERALE FIFI MULT CRED PRIV IE
20.661.438/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.007.967,53 | R$ 207,788965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 10.069.871,59 | R$ 209,074239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 9.886.554,01 | R$ 205,268135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 10.593.582,18 | R$ 219,947704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 10.539.265,74 | R$ 218,819967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 10.536.602,46 | R$ 218,764671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 10.701.687,80 | R$ 222,192231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 11.073.225,31 | R$ 229,906225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 11.560.946,91 | R$ 240,032473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 11.855.122,99 | R$ 246,140261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 12.150.259,03 | R$ 252,267980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 14.160.552,34 | R$ 294,006402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 14.286.759,11 | R$ 296,626751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 13.742.119,39 | R$ 285,318749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 13.842.671,94 | R$ 287,406456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 14.175.431,06 | R$ 294,315319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 13.669.440,21 | R$ 283,809758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 14.208.693,15 | R$ 295,005918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 13.922.134,54 | R$ 289,056287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 13.789.109,33 | R$ 286,294370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 14.392.836,87 | R$ 298,829175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 15.035.288,86 | R$ 312,167991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |