Patrimônio líquido
R$ 50.945.536,23
classe
R$ 50.945.536,23
R$ 442,05
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
TALISMA FIP MULT
21.550.359/0001-02
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
NORTH SEA CAPITAL
Classe
TALISMA FIP MULT
21.550.359/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 50.945.536,23 | R$ 442,052844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2026 | R$ 51.005.768,67 | R$ 442,575479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/05/2026 | R$ 51.062.976,96 | R$ 443,071874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2026 | R$ 51.131.337,39 | R$ 443,665035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2026 | R$ 51.187.087,13 | R$ 444,148774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/02/2026 | R$ 51.245.949,34 | R$ 444,659519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/01/2026 | R$ 51.297.164,64 | R$ 445,103913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/12/2025 | R$ 51.354.556,83 | R$ 445,601903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/11/2025 | R$ 51.413.529,81 | R$ 446,113610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/10/2025 | R$ 51.467.902,89 | R$ 446,585403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2025 | R$ 51.498.396,22 | R$ 446,849993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/08/2025 | R$ 51.577.471,23 | R$ 447,536124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2025 | R$ 51.668.949,06 | R$ 448,329875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2025 | R$ 51.729.684,94 | R$ 448,856878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/05/2025 | R$ 51.764.684,94 | R$ 449,160572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2025 | R$ 51.799.684,94 | R$ 449,464266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2025 | R$ 51.834.684,94 | R$ 449,767960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/02/2025 | R$ 51.869.684,94 | R$ 450,071654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/01/2025 | R$ 51.904.684,94 | R$ 450,375348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/12/2024 | R$ 51.939.684,94 | R$ 450,679042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/11/2024 | R$ 51.974.684,94 | R$ 450,982736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/10/2024 | R$ 52.009.684,94 | R$ 451,286429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |