Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,58
12/12/2025
R$ 1.000.000,00
16
Dias úteis
0
11,18%
Fundo/Casca
OABPREV SPZERMATT FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
22.346.536/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
OABPREV SPZERMATT FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
22.346.536/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.997.453,57 | R$ 1,806857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 9.997.254,75 | R$ 1,806821 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 10.065.998,29 | R$ 1,816519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 10.012.640,90 | R$ 1,806890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 10.006.922,10 | R$ 1,805858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 9.993.346,56 | R$ 1,803409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 9.994.029,19 | R$ 1,803532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 10.000.007,47 | R$ 1,804611 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 10.007.329,82 | R$ 1,804128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 10.010.647,56 | R$ 1,804726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 10.014.719,01 | R$ 1,805460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 10.002.901,11 | R$ 1,803329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 9.982.011,99 | R$ 1,799564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 9.962.647,15 | R$ 1,796072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 9.960.419,60 | R$ 1,795671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 9.967.539,56 | R$ 1,796954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 9.973.559,47 | R$ 1,798040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 9.960.288,45 | R$ 1,795647 | R$ 2.500,00 | R$ 15.000,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 9.965.163,45 | R$ 1,794274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 9.967.410,13 | R$ 1,794679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 9.959.968,23 | R$ 1,793339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 21/07/2026 | R$ 9.959.379,25 | R$ 1,793233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |