Patrimônio líquido
R$ 803.499.044,02
classe
R$ 803.499.044,02
R$ 11,45
18/08/2026
-
2
Dias úteis
1
21,33%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ECLIPSEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.918.444/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ECLIPSEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.918.444/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 22h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 803.499.044,02 | R$ 11,449305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 807.929.963,84 | R$ 11,512443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 806.793.590,14 | R$ 11,496250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 806.072.797,88 | R$ 11,485979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 818.230.086,73 | R$ 11,659212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 812.045.083,03 | R$ 11,571080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 836.960.742,03 | R$ 11,926111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 846.007.524,52 | R$ 12,055021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 854.052.555,73 | R$ 12,169658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 860.655.419,04 | R$ 12,263744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 862.983.875,66 | R$ 12,296923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 863.078.373,62 | R$ 12,298269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 861.675.261,41 | R$ 12,278276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 859.884.084,85 | R$ 12,252753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 853.927.864,28 | R$ 12,167881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 847.883.383,22 | R$ 12,081751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 838.541.448,01 | R$ 11,948635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 859.079.748,85 | R$ 12,241292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 861.741.659,70 | R$ 12,279222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 847.131.942,90 | R$ 12,071044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 843.037.564,95 | R$ 12,012702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 843.616.856,47 | R$ 12,020956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |