Patrimônio líquido
R$ 31.408.766,35
classe
R$ 31.408.766,35
R$ 1,57
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
4
3,98%
Fundo/Casca
TAMBAU FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
22.918.467/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TAMBAU FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
22.918.467/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.408.766,35 | R$ 1,569779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 31.382.282,28 | R$ 1,568455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 31.294.618,82 | R$ 1,564074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 31.257.301,64 | R$ 1,562209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 31.303.241,82 | R$ 1,564505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 31.205.563,57 | R$ 1,559623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 31.147.353,88 | R$ 1,556714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 31.149.295,70 | R$ 1,556811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 31.130.547,07 | R$ 1,555874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 31.104.985,17 | R$ 1,554596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 31.158.743,15 | R$ 1,557283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 31.244.069,26 | R$ 1,561547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 31.210.893,40 | R$ 1,559889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 31.086.390,02 | R$ 1,553667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 31.034.723,12 | R$ 1,551085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 31.001.521,92 | R$ 1,549425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 30.829.229,61 | R$ 1,540814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 30.990.608,89 | R$ 1,548880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 30.955.619,23 | R$ 1,547131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 30.836.212,31 | R$ 1,541163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 30.857.057,65 | R$ 1,542205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 30.910.624,74 | R$ 1,544882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |