Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG SMART T FIVE FCFI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.061.454/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

25/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,27%

Estruturação da classe

CSHG SMART T FIVE FCFI MULT CRED PRIV IE

22.061.454/0001-05

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG SMART T FIVE FCFI MULT CRED PRIV IE

22.061.454/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/07/2018	R$ 0,00	R$ 1,157862	R$ 0,00	R$ 10.025.836,58	0
24/07/2018	R$ 10.029.927,88	R$ 1,158334	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/07/2018	R$ 10.027.748,12	R$ 1,158083	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/07/2018	R$ 10.025.595,39	R$ 1,157834	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/07/2018	R$ 10.023.185,45	R$ 1,157556	R$ 0,00	R$ 1.100.707,24	6
18/07/2018	R$ 11.121.472,19	R$ 1,157304	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/07/2018	R$ 11.119.127,37	R$ 1,157060	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/07/2018	R$ 11.116.984,11	R$ 1,156837	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/07/2018	R$ 11.114.642,50	R$ 1,156593	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/07/2018	R$ 11.112.179,51	R$ 1,156337	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/07/2018	R$ 11.109.705,35	R$ 1,156079	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/07/2018	R$ 11.107.435,63	R$ 1,155843	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/07/2018	R$ 11.105.038,91	R$ 1,155594	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/07/2018	R$ 11.102.724,02	R$ 1,155353	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/07/2018	R$ 11.100.280,72	R$ 1,155099	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/07/2018	R$ 11.097.878,13	R$ 1,154849	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/07/2018	R$ 11.095.419,62	R$ 1,154593	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/07/2018	R$ 11.093.062,35	R$ 1,154347	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/06/2018	R$ 11.090.682,38	R$ 1,154100	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/06/2018	R$ 11.088.443,08	R$ 1,153867	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/06/2018	R$ 11.085.992,97	R$ 1,153612	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/06/2018	R$ 11.083.696,38	R$ 1,153373	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.