Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,94
31/01/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,16%
Fundo/Casca
MHLM FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.814.962/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MHLM FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.814.962/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/04/2025, 17h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,938698 | R$ 0,00 | R$ 1.777.556,11 | 0 |
| 30/01/2025 | R$ 1.786.786,72 | R$ 2,948476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 1.786.029,56 | R$ 2,947227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 1.785.295,01 | R$ 2,946014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 1.784.589,23 | R$ 2,944850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 1.783.879,48 | R$ 2,943679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 1.783.150,59 | R$ 2,942476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 1.782.466,09 | R$ 2,941346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 1.781.697,93 | R$ 2,940079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 1.780.958,19 | R$ 2,938858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 1.780.240,35 | R$ 2,937673 | R$ 0,00 | R$ 165.659,57 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 1.945.147,28 | R$ 2,936537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 1.944.595,24 | R$ 2,935704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 1.942.957,02 | R$ 2,933231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 1.941.437,23 | R$ 2,930936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 1.940.609,17 | R$ 2,929686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 1.939.872,81 | R$ 2,928574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 1.939.669,27 | R$ 2,928267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 1.939.600,03 | R$ 2,928163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 1.938.516,27 | R$ 2,926526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 1.936.515,77 | R$ 2,923506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 1.935.637,82 | R$ 2,922181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |