Fundos | ANBIMA Data

classe

CASH I FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.885.031/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 88,05

24/01/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,15%

Estruturação da classe

CASH I FI MULT CRED PRIV

22.885.031/0001-00

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE

CASH I FI MULT CRED PRIV

22.885.031/0001-00

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/01/2022	R$ 0,00	R$ 88,045363	R$ 0,00	R$ 22.728.985,56	0
21/01/2022	R$ 22.734.832,30	R$ 88,068011	R$ 0,00	R$ 0,00	27
20/01/2022	R$ 22.729.100,99	R$ 88,045810	R$ 0,00	R$ 0,00	27
19/01/2022	R$ 22.718.519,24	R$ 88,004819	R$ 0,00	R$ 0,00	27
18/01/2022	R$ 22.707.505,43	R$ 87,962155	R$ 0,00	R$ 240.240,74	27
17/01/2022	R$ 22.939.745,28	R$ 87,931487	R$ 0,00	R$ 0,00	27
14/01/2022	R$ 22.934.093,28	R$ 87,909822	R$ 0,00	R$ 0,00	27
13/01/2022	R$ 22.925.525,26	R$ 87,876979	R$ 0,00	R$ 0,00	27
12/01/2022	R$ 22.916.593,17	R$ 87,842741	R$ 0,00	R$ 0,00	27
11/01/2022	R$ 22.905.127,75	R$ 87,798792	R$ 332.000,00	R$ 0,00	27
10/01/2022	R$ 22.565.156,96	R$ 87,767790	R$ 0,00	R$ 0,00	27
07/01/2022	R$ 22.557.210,04	R$ 87,736880	R$ 0,00	R$ 5.608,52	27
06/01/2022	R$ 22.554.930,84	R$ 87,706208	R$ 0,00	R$ 16.565,45	27
05/01/2022	R$ 22.562.853,37	R$ 87,672624	R$ 0,00	R$ 0,00	27
04/01/2022	R$ 22.555.361,14	R$ 87,643512	R$ 0,00	R$ 250.577,92	27
03/01/2022	R$ 22.800.843,53	R$ 87,623930	R$ 0,00	R$ 0,00	27
31/12/2021	R$ 22.794.747,24	R$ 87,600501	R$ 0,00	R$ 0,00	27
30/12/2021	R$ 22.786.218,25	R$ 87,567724	R$ 0,00	R$ 105.147,85	27
29/12/2021	R$ 22.882.740,99	R$ 87,534730	R$ 200.000,00	R$ 0,00	27
28/12/2021	R$ 22.675.113,00	R$ 87,505293	R$ 0,00	R$ 0,00	26
27/12/2021	R$ 22.666.258,11	R$ 87,471121	R$ 0,00	R$ 0,00	26
24/12/2021	R$ 22.657.533,75	R$ 87,437453	R$ 0,00	R$ 0,00	26

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.