Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,38
11/07/2023
-
0
Dias
0
6,35%
Fundo/Casca
NUCLEOS I OCCAM FI MULT
05.944.630/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
NUCLEOS I OCCAM FI MULT
05.944.630/0001-38
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 5,380278 | R$ 0,00 | R$ 98.255.521,35 | 0 |
| 10/07/2023 | R$ 98.205.904,56 | R$ 5,377561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 98.168.598,89 | R$ 5,375518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 98.133.008,16 | R$ 5,373569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 98.493.850,44 | R$ 5,393328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 98.371.614,59 | R$ 5,386635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 98.497.766,00 | R$ 5,393543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 98.255.537,67 | R$ 5,380279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 98.205.513,73 | R$ 5,377539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 98.151.633,38 | R$ 5,374589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 98.062.938,81 | R$ 5,369732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 98.291.713,63 | R$ 5,382260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 98.227.387,19 | R$ 5,378737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 98.107.920,38 | R$ 5,372195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 98.344.930,75 | R$ 5,385174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 98.081.816,44 | R$ 5,370766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 97.860.250,33 | R$ 5,358634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 97.626.283,91 | R$ 5,345822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 97.712.510,76 | R$ 5,350544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 97.781.218,63 | R$ 5,354306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 97.393.929,87 | R$ 5,333099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 97.620.683,27 | R$ 5,345515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |