Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULTIMERCADO CRED PRIV EUROPA IQ

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.327.492/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 36,69

31/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,68%

Estruturação da classe

FI MULTIMERCADO CRED PRIV EUROPA IQ

09.327.492/0001-07

FIF

BNY MELLON SERVICOS

TG CORE ASSET

FI MULTIMERCADO CRED PRIV EUROPA IQ

09.327.492/0001-07

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2018	R$ 0,00	R$ 36,689132	R$ 0,00	R$ 49.672.499,91	0
30/01/2018	R$ 49.634.426,08	R$ 36,661010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 49.600.692,91	R$ 36,636094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 49.548.448,42	R$ 36,597505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 49.510.170,92	R$ 36,569232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 49.471.923,43	R$ 36,540982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 49.433.706,01	R$ 36,512754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 49.395.518,46	R$ 36,484548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 49.343.491,26	R$ 36,446119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 49.302.751,76	R$ 36,416028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 49.265.381,50	R$ 36,388426	R$ 0,00	R$ 650.000,00	1
16/01/2018	R$ 49.878.039,63	R$ 36,361203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 49.817.193,48	R$ 36,316846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 49.758.349,42	R$ 36,273949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 49.719.243,23	R$ 36,245440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 49.680.167,36	R$ 36,216954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 49.641.122,82	R$ 36,188490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 49.602.109,37	R$ 36,160050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 49.547.397,93	R$ 36,120165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 49.508.481,61	R$ 36,091795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 49.491.462,59	R$ 36,079388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 49.452.480,91	R$ 36,050970	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.