Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 32.299,47
28/11/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ALGARVE FIDC PAD MULTISSETORI
21.120.576/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
ALGARVE FIDC PAD MULTISSETORI-SUB
21.120.576/0001-62
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 32.299,466757 | R$ 0,00 | R$ 4.457.173,96 | 0 |
| 27/11/2019 | R$ 4.356.468,21 | R$ 31.569,689990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2019 | R$ 4.367.448,12 | R$ 31.649,257270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2019 | R$ 4.378.529,58 | R$ 31.729,560450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2019 | R$ 3.627.462,56 | R$ 26.286,859660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2019 | R$ 3.637.323,55 | R$ 26.358,318550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2019 | R$ 3.647.183,67 | R$ 26.429,771140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2019 | R$ 3.657.062,65 | R$ 26.501,360400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2019 | R$ 3.666.945,01 | R$ 26.572,974160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2019 | R$ 3.676.830,26 | R$ 26.644,608850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2019 | R$ 3.686.704,27 | R$ 26.716,162100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2019 | R$ 3.696.609,04 | R$ 26.787,938250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2019 | R$ 3.706.501,40 | R$ 26.859,624470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2019 | R$ 3.716.280,40 | R$ 26.930,489210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2019 | R$ 3.726.169,60 | R$ 27.002,152530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2019 | R$ 3.733.149,34 | R$ 27.052,732090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2019 | R$ 3.742.847,92 | R$ 27.123,014060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2019 | R$ 3.752.530,64 | R$ 27.193,181090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2019 | R$ 3.761.623,66 | R$ 27.259,074800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 6.770.869,60 | R$ 49.065,950650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2019 | R$ 6.602.869,57 | R$ 47.848,517490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2019 | R$ 6.611.337,27 | R$ 47.909,879730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |