Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC FI MULTIM PETROS CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

06.877.834/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,85

31/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,11%

Estruturação da classe

FIC FI MULTIM PETROS CREDITO PRIVADO

06.877.834/0001-66

FIF

SINGULARE

FIC FI MULTIM PETROS CREDITO PRIVADO

06.877.834/0001-66

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2018	R$ 0,00	R$ 4,853410	R$ 0,00	R$ 1.089.577.582,83	0
30/08/2018	R$ 1.089.015.899,02	R$ 4,850908	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/08/2018	R$ 1.088.732.101,61	R$ 4,849644	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/08/2018	R$ 1.088.356.277,02	R$ 4,847970	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/08/2018	R$ 1.088.015.903,77	R$ 4,846454	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/08/2018	R$ 1.087.155.293,06	R$ 4,842620	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/08/2018	R$ 1.086.782.230,22	R$ 4,840959	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/08/2018	R$ 1.086.454.643,71	R$ 4,839499	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/08/2018	R$ 1.086.087.321,81	R$ 4,837863	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/08/2018	R$ 1.085.758.867,55	R$ 4,836400	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/08/2018	R$ 1.084.930.368,01	R$ 4,832710	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/08/2018	R$ 1.084.596.502,81	R$ 4,831222	R$ 0,00	R$ 23.000.000,02	5
15/08/2018	R$ 1.107.267.802,47	R$ 4,829789	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/08/2018	R$ 1.106.252.906,05	R$ 4,825362	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/08/2018	R$ 1.105.861.186,63	R$ 4,823653	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/08/2018	R$ 1.105.076.169,98	R$ 4,820229	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/08/2018	R$ 1.104.770.360,11	R$ 4,818895	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/08/2018	R$ 1.104.426.388,95	R$ 4,817395	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/08/2018	R$ 1.104.059.626,51	R$ 4,815795	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/08/2018	R$ 1.103.719.343,76	R$ 4,814311	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/08/2018	R$ 1.102.932.927,40	R$ 4,810880	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/08/2018	R$ 1.102.577.912,84	R$ 4,809332	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.