Patrimônio líquido
R$ 16.407.669,36
classe
R$ 16.407.669,36
R$ 4.073.495,61
17/10/2025
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
BLUMENAU FIDC NP
22.397.315/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
BLUMENAU FIDC NP-CL UNICA
22.397.315/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/10/2025, 15h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | R$ 16.407.669,36 | R$ 4.073.495,614013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/10/2025 | R$ 16.368.823,51 | R$ 4.063.851,441150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/10/2025 | R$ 16.370.091,46 | R$ 4.064.166,232279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/10/2025 | R$ 16.347.108,43 | R$ 4.058.460,286489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/10/2025 | R$ 16.346.094,56 | R$ 4.058.208,575237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/10/2025 | R$ 16.348.288,97 | R$ 4.058.753,376532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/10/2025 | R$ 16.185.047,37 | R$ 4.018.225,747224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/10/2025 | R$ 16.186.557,63 | R$ 4.018.600,696119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/10/2025 | R$ 13.503.934,98 | R$ 3.352.591,931615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/10/2025 | R$ 13.527.090,27 | R$ 3.358.340,644013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2025 | R$ 13.511.807,58 | R$ 3.354.546,444525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2025 | R$ 13.491.979,18 | R$ 3.349.623,691715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 13.466.053,75 | R$ 3.343.187,242816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2025 | R$ 13.480.060,08 | R$ 3.346.664,563243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/09/2025 | R$ 13.427.690,61 | R$ 3.333.662,911291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2025 | R$ 13.465.781,50 | R$ 3.343.119,651913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2025 | R$ 13.438.916,19 | R$ 3.336.449,861095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2025 | R$ 13.938.214,10 | R$ 3.460.409,443766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2025 | R$ 13.955.873,46 | R$ 3.464.793,693834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/09/2025 | R$ 13.908.862,56 | R$ 3.453.122,402149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2025 | R$ 13.917.798,83 | R$ 3.455.340,990046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2025 | R$ 13.924.157,23 | R$ 3.456.919,575885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |