Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FI MULT CRÉD PRIV IE HOPE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.843.307/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 165,47

31/08/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,12%

Estruturação da classe

BRADESCO FI MULT CRÉD PRIV IE HOPE

14.843.307/0001-69

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

BRADESCO FI MULT CRÉD PRIV IE HOPE

14.843.307/0001-69

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2021	R$ 0,00	R$ 165,468955	R$ 0,00	R$ 475.056,50	0
30/08/2021	R$ 475.541,16	R$ 165,637763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 475.071,62	R$ 165,474215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 485.940,32	R$ 169,259938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 479.790,61	R$ 167,117907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 479.770,70	R$ 167,110972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 479.745,79	R$ 167,102295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 479.728,35	R$ 167,096220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 479.714,36	R$ 167,091348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 479.695,18	R$ 167,084667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 479.676,62	R$ 167,078202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 479.650,20	R$ 167,069000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 479.634,22	R$ 167,063434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 479.619,79	R$ 167,058407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 479.599,91	R$ 167,051483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 469.866,45	R$ 166,289912	R$ 0,00	R$ 2.502.107,41	1
09/08/2021	R$ 2.971.479,31	R$ 166,262241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 2.971.041,84	R$ 166,237763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 2.970.584,71	R$ 166,212185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 2.970.224,88	R$ 166,192052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 2.969.894,13	R$ 166,173546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 2.969.531,09	R$ 166,153233	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.