Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM IF 091 RF FI - CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.889.040/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,39

09/10/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,78%

Estruturação da classe

VOTORANTIM IF 091 RF FI - CRED PRIV

21.889.040/0001-06

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM IF 091 RF FI - CRED PRIV

21.889.040/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,391811	R$ 0,00	R$ 724.095,95	0
08/10/2018	R$ 723.780,29	R$ 1,391204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 729.110,63	R$ 1,401450	R$ 2.335,47	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 726.596,29	R$ 1,401105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 726.411,97	R$ 1,400749	R$ 0,00	R$ 256.726,35	1
02/10/2018	R$ 982.892,71	R$ 1,400400	R$ 0,00	R$ 288.128,11	1
01/10/2018	R$ 1.270.696,27	R$ 1,400042	R$ 0,00	R$ 227.125,39	1
28/09/2018	R$ 1.497.442,09	R$ 1,399687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 1.497.292,91	R$ 1,399548	R$ 83,59	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 1.496.965,34	R$ 1,399320	R$ 0,00	R$ 135.300,13	1
25/09/2018	R$ 1.631.987,33	R$ 1,399081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 1.631.904,67	R$ 1,399010	R$ 190,25	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 1.631.439,16	R$ 1,398774	R$ 0,00	R$ 272.781,22	1
20/09/2018	R$ 1.903.880,22	R$ 1,398524	R$ 0,00	R$ 279.702,98	1
19/09/2018	R$ 2.183.166,98	R$ 1,398258	R$ 0,00	R$ 134.835,36	1
18/09/2018	R$ 2.317.555,33	R$ 1,397988	R$ 0,00	R$ 273.260,19	1
17/09/2018	R$ 2.590.305,55	R$ 1,397713	R$ 0,00	R$ 280.571,61	1
14/09/2018	R$ 2.870.383,44	R$ 1,397473	R$ 0,00	R$ 388.902,21	1
13/09/2018	R$ 3.258.540,54	R$ 1,397153	R$ 0,00	R$ 138.967,79	1
12/09/2018	R$ 3.396.735,50	R$ 1,396835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 3.395.957,83	R$ 1,396516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 3.396.731,97	R$ 1,396834	R$ 0,00	R$ 558.927,65	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.