Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI AMB MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.906.371/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,11

08/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,94%

Estruturação da classe

FC FI AMB MULTIMERCADO CRED PRIV

20.906.371/0001-44

FIF

TIVIO CAPITAL

FC FI AMB MULTIMERCADO CRED PRIV

20.906.371/0001-44

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2024	R$ 0,00	R$ 2,114699	R$ 0,00	R$ 8.020.852,64	0
05/01/2024	R$ 8.027.695,27	R$ 2,116503	R$ 0,00	R$ 0,00	25
04/01/2024	R$ 8.018.643,84	R$ 2,114116	R$ 0,00	R$ 0,00	25
03/01/2024	R$ 8.018.773,48	R$ 2,114150	R$ 0,00	R$ 0,00	25
02/01/2024	R$ 8.012.178,43	R$ 2,112412	R$ 0,00	R$ 0,00	25
29/12/2023	R$ 8.011.134,41	R$ 2,112136	R$ 0,00	R$ 0,00	25
28/12/2023	R$ 8.010.838,70	R$ 2,112058	R$ 0,00	R$ 0,00	25
27/12/2023	R$ 7.997.997,62	R$ 2,108673	R$ 0,00	R$ 0,00	25
26/12/2023	R$ 7.998.130,94	R$ 2,108708	R$ 0,00	R$ 0,00	25
22/12/2023	R$ 7.996.002,39	R$ 2,108147	R$ 0,00	R$ 0,00	25
21/12/2023	R$ 7.992.690,39	R$ 2,107274	R$ 0,00	R$ 6.967.094,00	25
20/12/2023	R$ 14.940.105,24	R$ 2,104501	R$ 0,00	R$ 0,00	26
19/12/2023	R$ 14.939.307,38	R$ 2,104389	R$ 0,00	R$ 0,00	26
18/12/2023	R$ 14.939.358,93	R$ 2,104396	R$ 0,00	R$ 0,00	26
15/12/2023	R$ 14.933.886,62	R$ 2,103626	R$ 0,00	R$ 0,00	26
14/12/2023	R$ 14.928.816,79	R$ 2,102911	R$ 0,00	R$ 0,00	26
13/12/2023	R$ 14.920.337,54	R$ 2,101717	R$ 0,00	R$ 0,00	26
12/12/2023	R$ 14.901.082,72	R$ 2,099005	R$ 0,00	R$ 0,00	26
11/12/2023	R$ 14.891.514,68	R$ 2,097657	R$ 0,00	R$ 0,00	26
08/12/2023	R$ 14.882.781,19	R$ 2,096427	R$ 0,00	R$ 0,00	26
07/12/2023	R$ 14.876.758,63	R$ 2,095578	R$ 0,00	R$ 0,00	26
06/12/2023	R$ 14.869.249,75	R$ 2,094521	R$ 0,00	R$ 0,00	26

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.