Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,31
10/10/2023
R$ 25.000,00
180
Dias
890
17,16%
Fundo/Casca
EXODUS 180 FI COTAS DE FI MULT CRÉD PRIV
22.415.840/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
EXODUS 180 FI COTAS DE FI MULT CRÉD PRIV
22.415.840/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,310175 | R$ 0,00 | R$ 97.767.619,60 | 890 |
| 09/10/2023 | R$ 97.725.919,42 | R$ 2,309190 | R$ 0,00 | R$ 305.982,18 | 891 |
| 06/10/2023 | R$ 97.973.668,95 | R$ 2,307818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 895 |
| 05/10/2023 | R$ 97.915.420,37 | R$ 2,306446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 895 |
| 04/10/2023 | R$ 97.857.201,89 | R$ 2,305075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 895 |
| 03/10/2023 | R$ 97.799.046,98 | R$ 2,303705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 895 |
| 02/10/2023 | R$ 97.740.838,89 | R$ 2,302334 | R$ 0,00 | R$ 147.867,23 | 895 |
| 29/09/2023 | R$ 97.830.502,71 | R$ 2,300965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 898 |
| 28/09/2023 | R$ 97.772.364,88 | R$ 2,299597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 898 |
| 27/09/2023 | R$ 97.714.261,61 | R$ 2,298231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 898 |
| 26/09/2023 | R$ 97.656.107,80 | R$ 2,296863 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 898 |
| 25/09/2023 | R$ 97.697.565,52 | R$ 2,295488 | R$ 0,00 | R$ 814.906,85 | 896 |
| 22/09/2023 | R$ 98.453.892,96 | R$ 2,294123 | R$ 0,00 | R$ 23.195,63 | 899 |
| 21/09/2023 | R$ 98.418.536,84 | R$ 2,292759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 900 |
| 20/09/2023 | R$ 98.357.879,80 | R$ 2,291346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 900 |
| 19/09/2023 | R$ 98.297.238,42 | R$ 2,289933 | R$ 0,00 | R$ 106.208,01 | 900 |
| 18/09/2023 | R$ 98.342.832,76 | R$ 2,288522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 901 |
| 15/09/2023 | R$ 98.282.256,45 | R$ 2,287113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 901 |
| 14/09/2023 | R$ 98.221.717,48 | R$ 2,285704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 901 |
| 13/09/2023 | R$ 98.161.215,52 | R$ 2,284296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 901 |
| 12/09/2023 | R$ 98.100.756,46 | R$ 2,282889 | R$ 0,00 | R$ 46.714,99 | 901 |
| 11/09/2023 | R$ 98.086.945,89 | R$ 2,281481 | R$ 0,00 | R$ 463.087,76 | 902 |