Fundos | ANBIMA Data

classe

IBIUNA COBALT FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.899.114/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,33

17/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

54,11%

Estruturação da classe

IBIUNA COBALT FIA

22.899.114/0001-58

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

IBIUNA COBALT FIA

22.899.114/0001-58

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2021	R$ 0,00	R$ 2,333194	R$ 0,00	R$ 56.106.247,27	0
14/05/2021	R$ 55.604.673,85	R$ 2,312336	R$ 0,00	R$ 20.500.000,00	1
13/05/2021	R$ 75.772.028,88	R$ 2,302229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 75.437.485,24	R$ 2,292064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 77.645.151,79	R$ 2,359141	R$ 0,00	R$ 20.500.000,00	1
10/05/2021	R$ 97.631.580,71	R$ 2,346796	R$ 0,00	R$ 20.500.000,00	1
07/05/2021	R$ 118.205.831,44	R$ 2,348272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 116.095.091,09	R$ 2,306340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 115.646.262,03	R$ 2,297423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 113.678.924,41	R$ 2,258340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 114.204.643,82	R$ 2,268784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 114.519.368,02	R$ 2,275036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 115.380.073,78	R$ 2,292135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 115.657.544,52	R$ 2,297647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 114.350.792,50	R$ 2,271687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 115.248.907,48	R$ 2,289529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 115.172.562,86	R$ 2,288013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 113.954.663,80	R$ 2,263818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 114.347.070,91	R$ 2,271614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 114.818.181,38	R$ 2,280973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 114.038.217,42	R$ 2,265478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 113.328.982,85	R$ 2,251388	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.