Fundos | ANBIMA Data

classe

MONGERAL AEGON HEDGE FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

22.128.319/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,40

21/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,78%

Estruturação da classe

MONGERAL AEGON HEDGE FC FI MULT

22.128.319/0001-30

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MAG INVESTIMENTOS

MONGERAL AEGON HEDGE FC FI MULT

22.128.319/0001-30

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,397843	R$ 0,00	R$ 13.552.665,59	46
20/05/2021	R$ 13.556.891,96	R$ 1,398279	R$ 0,00	R$ 0,00	46
19/05/2021	R$ 13.556.350,67	R$ 1,398223	R$ 0,00	R$ 0,00	46
18/05/2021	R$ 13.557.859,55	R$ 1,398379	R$ 0,00	R$ 0,00	46
17/05/2021	R$ 13.584.223,70	R$ 1,401098	R$ 0,00	R$ 70.000,00	46
14/05/2021	R$ 13.620.322,55	R$ 1,397620	R$ 0,00	R$ 1.018,73	46
13/05/2021	R$ 13.593.361,01	R$ 1,394749	R$ 0,00	R$ 0,00	47
12/05/2021	R$ 13.570.259,18	R$ 1,392378	R$ 0,00	R$ 0,00	47
11/05/2021	R$ 13.630.543,25	R$ 1,398564	R$ 0,00	R$ 0,00	47
10/05/2021	R$ 13.599.477,22	R$ 1,395376	R$ 0,00	R$ 0,00	47
07/05/2021	R$ 13.595.782,83	R$ 1,394997	R$ 0,00	R$ 0,00	47
06/05/2021	R$ 13.533.448,13	R$ 1,388601	R$ 0,00	R$ 0,00	47
05/05/2021	R$ 13.501.132,94	R$ 1,385286	R$ 0,00	R$ 0,00	47
04/05/2021	R$ 13.476.880,33	R$ 1,382797	R$ 0,00	R$ 0,00	47
03/05/2021	R$ 13.508.123,02	R$ 1,386003	R$ 0,00	R$ 0,00	47
30/04/2021	R$ 13.500.002,37	R$ 1,385170	R$ 0,00	R$ 0,00	47
29/04/2021	R$ 13.522.404,23	R$ 1,387468	R$ 0,00	R$ 0,00	47
28/04/2021	R$ 13.533.880,31	R$ 1,388646	R$ 0,00	R$ 0,00	47
27/04/2021	R$ 13.516.996,22	R$ 1,386913	R$ 0,00	R$ 0,00	47
26/04/2021	R$ 13.531.066,78	R$ 1,388357	R$ 0,00	R$ 0,00	47
23/04/2021	R$ 13.530.982,72	R$ 1,388348	R$ 0,00	R$ 0,00	47
22/04/2021	R$ 13.511.680,63	R$ 1,386368	R$ 0,00	R$ 0,00	47

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.