Patrimônio líquido
R$ 20.676.944,56
classe
R$ 20.676.944,56
R$ 2,38
19/08/2026
-
3
Dias úteis
1
7,32%
Fundo/Casca
ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.818.801/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.818.801/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.650.295,76 | R$ 2,383873 | R$ 17.253,45 | R$ 62.673,59 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.682.031,64 | R$ 2,382297 | R$ 1.308,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.666.268,28 | R$ 2,380539 | R$ 4.620,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.675.389,05 | R$ 2,378785 | R$ 38.361,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.693.382,53 | R$ 2,385073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.684.245,43 | R$ 2,384020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.674.109,57 | R$ 2,382852 | R$ 1.426,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.655.989,68 | R$ 2,380927 | R$ 13.967,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.636.492,74 | R$ 2,380290 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.617.061,35 | R$ 2,378648 | R$ 1.031,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.599.941,45 | R$ 2,376791 | R$ 2.462,56 | R$ 1.896,69 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.595.503,70 | R$ 2,376345 | R$ 140,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.575.439,49 | R$ 2,374046 | R$ 3.254,49 | R$ 106.659,55 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.666.423,28 | R$ 2,372620 | R$ 2.722,18 | R$ 58.546,82 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.704.147,18 | R$ 2,370547 | R$ 2.630,00 | R$ 53.051,14 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.795.381,17 | R$ 2,375209 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.773.482,57 | R$ 2,372765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.769.381,12 | R$ 2,372296 | R$ 2.527,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.752.867,02 | R$ 2,370698 | R$ 6.778,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.718.352,93 | R$ 2,367529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.695.347,37 | R$ 2,364900 | R$ 80,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.689.351,21 | R$ 2,364224 | R$ 392,46 | R$ 0,00 | 1 |