Fundos | ANBIMA Data

classe

SICOOB GOIÁS CENTRAL FI RF CRÉD PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.285.561/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,35

04/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,63%

Estruturação da classe

SICOOB GOIÁS CENTRAL FI RF CRÉD PRIV

21.285.561/0001-54

FIF

SICOOB DTVM

SICOOB GOIÁS CENTRAL FI RF CRÉD PRIV

21.285.561/0001-54

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,353507	R$ 0,00	R$ 61.588.922,27	0
01/06/2018	R$ 61.574.227,46	R$ 1,353184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 61.559.428,77	R$ 1,352859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 61.544.639,08	R$ 1,352534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 61.529.776,13	R$ 1,352207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 61.514.970,81	R$ 1,351882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 61.500.129,76	R$ 1,351556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 61.485.350,92	R$ 1,351231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 61.470.665,58	R$ 1,350908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 61.456.015,05	R$ 1,350586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 61.441.129,23	R$ 1,350259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 61.425.692,64	R$ 1,349920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 61.411.027,06	R$ 1,349597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 61.396.298,82	R$ 1,349274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 61.381.484,69	R$ 1,348948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 61.366.680,39	R$ 1,348623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 61.351.234,97	R$ 1,348283	R$ 0,00	R$ 3.420.000,00	1
09/05/2018	R$ 64.755.855,73	R$ 1,347963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 64.740.863,55	R$ 1,347651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 64.726.810,72	R$ 1,347359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 64.711.320,33	R$ 1,347036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 64.695.766,28	R$ 1,346712	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.