Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,84
14/02/2020
R$ 0,00
0
Dias
0
5,54%
Fundo/Casca
FI ITAÚ RF IRB BRASIL RE CRED PRIV
21.838.212/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
FI ITAÚ RF IRB BRASIL RE CRED PRIV
21.838.212/0001-12
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 14,842676 | R$ 0,00 | R$ 35.821.235,11 | 0 |
| 13/02/2020 | R$ 35.817.159,36 | R$ 14,840987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2020 | R$ 35.811.601,85 | R$ 14,838684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2020 | R$ 35.784.750,35 | R$ 14,827558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2020 | R$ 35.778.702,16 | R$ 14,825052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2020 | R$ 35.772.861,32 | R$ 14,822632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2020 | R$ 35.767.087,87 | R$ 14,820239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2020 | R$ 35.762.409,23 | R$ 14,818301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2020 | R$ 35.754.723,55 | R$ 14,815116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2020 | R$ 35.748.693,79 | R$ 14,812618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 35.742.158,75 | R$ 14,809910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2020 | R$ 35.736.441,26 | R$ 14,807541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2020 | R$ 35.730.683,41 | R$ 14,805155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2020 | R$ 35.724.696,75 | R$ 14,802674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2020 | R$ 35.718.898,59 | R$ 14,800272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2020 | R$ 35.712.328,43 | R$ 14,797550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2020 | R$ 35.706.347,67 | R$ 14,795071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2020 | R$ 35.700.817,31 | R$ 14,792780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2020 | R$ 35.694.316,45 | R$ 14,790086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2020 | R$ 35.687.721,27 | R$ 14,787353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2020 | R$ 35.681.880,23 | R$ 14,784933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2020 | R$ 35.675.674,29 | R$ 14,782362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |