Fundos | ANBIMA Data

classe

MESTIÇO FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.407.057/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 179,15

31/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,37%

Estruturação da classe

MESTIÇO FI MULT CRED PRIV

22.407.057/0001-42

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT

MESTIÇO FI MULT CRED PRIV

22.407.057/0001-42

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2023	R$ 0,00	R$ 179,153249	R$ 0,00	R$ 3.313.011,72	0
30/03/2023	R$ 3.318.494,26	R$ 179,449721	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/03/2023	R$ 3.317.061,53	R$ 179,372245	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/03/2023	R$ 3.315.890,13	R$ 179,308901	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/03/2023	R$ 3.314.545,07	R$ 179,236166	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/03/2023	R$ 3.313.302,48	R$ 179,168972	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/03/2023	R$ 3.311.803,70	R$ 179,087924	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/03/2023	R$ 3.310.349,77	R$ 179,009302	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/03/2023	R$ 3.309.731,10	R$ 178,975847	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/03/2023	R$ 3.309.155,93	R$ 178,944745	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/03/2023	R$ 3.302.856,29	R$ 178,604087	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/03/2023	R$ 3.293.975,34	R$ 178,123844	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/03/2023	R$ 3.290.099,02	R$ 177,914230	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/03/2023	R$ 3.296.959,78	R$ 178,285230	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/03/2023	R$ 3.303.609,64	R$ 178,644825	R$ 0,00	R$ 817.706,17	4
10/03/2023	R$ 4.106.403,10	R$ 177,998411	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/03/2023	R$ 4.091.915,71	R$ 177,370432	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/03/2023	R$ 4.087.463,82	R$ 177,177458	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/03/2023	R$ 4.092.259,85	R$ 177,385350	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/03/2023	R$ 4.101.305,95	R$ 177,777467	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/03/2023	R$ 4.104.711,28	R$ 177,925076	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/03/2023	R$ 4.097.914,04	R$ 177,630439	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.