Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,02
07/06/2022
-
1
Dias
1
3,73%
Fundo/Casca
NUCLEOS VIII FI MULT
22.884.950/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
NUCLEOS VIII FI MULT
22.884.950/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 5,018493 | R$ 0,00 | R$ 51.470.404,22 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 51.439.111,68 | R$ 5,015442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 51.415.837,32 | R$ 5,013173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 51.391.368,65 | R$ 5,010787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 51.365.513,27 | R$ 5,008266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 51.347.479,55 | R$ 5,006508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 51.314.058,69 | R$ 5,003249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 51.318.092,38 | R$ 5,003643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 51.318.421,13 | R$ 5,003675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 51.269.988,90 | R$ 4,998952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 51.269.011,83 | R$ 4,998857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 51.263.111,07 | R$ 4,998282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 51.223.261,78 | R$ 4,994396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 51.173.170,67 | R$ 4,989512 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 71.098.140,70 | R$ 4,984252 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 91.045.238,77 | R$ 4,981358 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 110.981.534,17 | R$ 4,978500 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 130.897.213,51 | R$ 4,975295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 130.772.783,76 | R$ 4,970566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 130.657.543,39 | R$ 4,966186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 130.595.142,51 | R$ 4,963814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 130.550.917,29 | R$ 4,962133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |