Patrimônio líquido
R$ 3.224.945.848,61
classe
R$ 3.224.945.848,61
R$ 26,80
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,17%
Fundo/Casca
SANTANDER TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
22.918.180/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
22.918.180/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.224.945.848,61 | R$ 26,799202 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.223.379.028,99 | R$ 26,786165 | R$ 8.638.240,49 | R$ 8.506.735,31 | 8817 |
| 19/08/2026 | R$ 3.221.641.686,49 | R$ 26,772820 | R$ 7.961.886,47 | R$ 7.164.670,44 | 8811 |
| 18/08/2026 | R$ 3.219.177.540,28 | R$ 26,758964 | R$ 8.755.185,39 | R$ 7.100.952,70 | 8811 |
| 17/08/2026 | R$ 3.215.947.886,79 | R$ 26,745862 | R$ 9.332.703,01 | R$ 7.048.022,15 | 8800 |
| 14/08/2026 | R$ 3.212.066.779,86 | R$ 26,732576 | R$ 5.365.943,96 | R$ 6.983.115,95 | 8807 |
| 13/08/2026 | R$ 3.212.127.692,20 | R$ 26,719630 | R$ 9.138.282,74 | R$ 4.166.390,19 | 8799 |
| 12/08/2026 | R$ 3.205.424.528,93 | R$ 26,705207 | R$ 8.762.993,56 | R$ 6.655.342,09 | 8794 |
| 11/08/2026 | R$ 3.201.741.654,33 | R$ 26,692074 | R$ 15.430.179,33 | R$ 8.414.378,89 | 8793 |
| 10/08/2026 | R$ 3.193.041.751,59 | R$ 26,678004 | R$ 6.539.419,05 | R$ 13.093.786,93 | 8789 |
| 07/08/2026 | R$ 3.198.148.288,36 | R$ 26,665932 | R$ 7.631.578,80 | R$ 5.957.010,74 | 8798 |
| 06/08/2026 | R$ 3.194.937.431,84 | R$ 26,653115 | R$ 7.811.090,54 | R$ 6.312.054,47 | 8797 |
| 05/08/2026 | R$ 3.191.721.522,06 | R$ 26,638786 | R$ 7.657.195,55 | R$ 8.144.124,93 | 8791 |
| 04/08/2026 | R$ 3.190.586.715,64 | R$ 26,625253 | R$ 7.608.081,80 | R$ 7.965.474,48 | 8788 |
| 03/08/2026 | R$ 3.189.331.328,76 | R$ 26,611796 | R$ 8.218.908,69 | R$ 9.452.382,14 | 8778 |
| 31/07/2026 | R$ 3.188.973.179,61 | R$ 26,598520 | R$ 13.914.727,07 | R$ 8.229.686,91 | 8782 |
| 30/07/2026 | R$ 3.181.553.993,67 | R$ 26,584030 | R$ 7.618.105,76 | R$ 9.301.689,48 | 8766 |
| 29/07/2026 | R$ 3.181.348.319,38 | R$ 26,568253 | R$ 6.642.287,58 | R$ 7.337.937,12 | 8768 |
| 28/07/2026 | R$ 3.180.486.488,48 | R$ 26,555249 | R$ 5.865.531,01 | R$ 17.761.038,02 | 8760 |
| 27/07/2026 | R$ 3.190.799.633,03 | R$ 26,542086 | R$ 7.758.366,05 | R$ 5.534.173,99 | 8755 |
| 24/07/2026 | R$ 3.186.886.763,83 | R$ 26,528029 | R$ 9.523.928,76 | R$ 6.942.096,34 | 8753 |
| 23/07/2026 | R$ 3.182.732.323,68 | R$ 26,514928 | R$ 5.190.794,66 | R$ 5.929.139,03 | 8744 |