Patrimônio líquido
R$ 24.766.665,02
classe
R$ 24.766.665,02
R$ 0,57
19/08/2026
R$ 25.000,00
121
Dias
3
-50,60%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EW1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
22.314.823/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EW1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
22.314.823/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.766.665,02 | R$ 0,572779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 24.746.672,83 | R$ 0,572317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 24.744.244,83 | R$ 0,572260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 24.730.051,24 | R$ 0,571932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 24.716.980,17 | R$ 0,571630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 24.712.315,55 | R$ 0,571522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 24.701.435,14 | R$ 0,571270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 24.666.439,42 | R$ 0,570461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 24.544.277,35 | R$ 0,567636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 24.533.590,30 | R$ 0,567389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 24.512.843,03 | R$ 0,566909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 24.521.504,75 | R$ 0,567109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 24.508.929,80 | R$ 0,566818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 24.462.084,62 | R$ 0,565735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 30.236.069,41 | R$ 0,699270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 30.214.928,15 | R$ 0,698781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 32.851.610,31 | R$ 0,759760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 32.835.010,74 | R$ 0,759376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 33.130.889,45 | R$ 0,766218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 33.224.047,44 | R$ 0,768373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 33.230.975,74 | R$ 0,768533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 33.247.152,01 | R$ 0,768907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |