Fundos | ANBIMA Data

classe

CORE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.662.130/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,36

13/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,53%

Estruturação da classe

CORE FI MULT CRED PRIV IE

22.662.130/0001-22

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA

CORE FI MULT CRED PRIV IE

22.662.130/0001-22

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,362829	R$ 0,00	R$ 5.810.888,59	0
12/03/2018	R$ 5.819.384,58	R$ 1,364821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 5.818.170,28	R$ 1,364537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 5.816.952,80	R$ 1,364251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 5.815.609,43	R$ 1,363936	R$ 0,00	R$ 208.338,58	1
06/03/2018	R$ 6.022.611,71	R$ 1,363633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 6.021.275,20	R$ 1,363331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 6.019.942,67	R$ 1,363029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 6.018.628,92	R$ 1,362732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 6.017.251,44	R$ 1,362420	R$ 0,00	R$ 312.468,03	1
27/02/2018	R$ 6.329.783,49	R$ 1,362434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 6.328.291,42	R$ 1,362112	R$ 0,00	R$ 416.613,26	1
23/02/2018	R$ 6.743.378,49	R$ 1,361804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 6.741.865,06	R$ 1,361499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 6.740.362,61	R$ 1,361195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 6.739.471,57	R$ 1,361015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 6.737.902,18	R$ 1,360698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 6.735.507,78	R$ 1,360215	R$ 0,00	R$ 2.080.583,12	1
15/02/2018	R$ 8.812.503,25	R$ 1,359661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 8.809.552,82	R$ 1,359206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 8.806.610,09	R$ 1,358752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 8.805.177,95	R$ 1,358531	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.