Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 158,88
01/12/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
3,54%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS FPP FC DE FI RF CRED PRIV
21.277.706/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS FPP FC DE FI RF CRED PRIV
21.277.706/0001-75
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 158,883175 | R$ 0,00 | R$ 1.022.466.154,20 | 0 |
| 30/11/2020 | R$ 1.021.960.910,46 | R$ 158,804664 | R$ 5.376.708,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 1.016.293.932,87 | R$ 158,759320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 1.015.855.880,88 | R$ 158,690890 | R$ 0,00 | R$ 6.214.421,53 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 1.021.848.528,20 | R$ 158,656457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 1.021.593.377,22 | R$ 158,616841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 1.021.344.919,66 | R$ 158,578264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 1.021.581.009,28 | R$ 158,614920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 1.021.652.404,08 | R$ 158,626006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 1.021.995.478,09 | R$ 158,679273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2020 | R$ 1.021.806.391,88 | R$ 158,649914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2020 | R$ 1.021.520.173,00 | R$ 158,605475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2020 | R$ 1.021.200.056,26 | R$ 158,555772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2020 | R$ 1.021.330.954,11 | R$ 158,576096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2020 | R$ 1.021.593.261,61 | R$ 158,616823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2020 | R$ 1.021.622.275,65 | R$ 158,621328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2020 | R$ 1.021.140.066,72 | R$ 158,546458 | R$ 536.225,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2020 | R$ 1.020.127.641,25 | R$ 158,472482 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2020 | R$ 1.019.658.822,96 | R$ 158,410523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2020 | R$ 1.019.183.792,40 | R$ 158,336724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2020 | R$ 1.019.329.234,31 | R$ 158,359320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 1.019.481.459,12 | R$ 158,382969 | R$ 2.733.902,88 | R$ 100.000,00 | 1 |