Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 237,09
13/11/2019
-
1
Dias
0
7,52%
Fundo/Casca
TRANCA 7 FC FI MULT CRED PRIV IE
11.938.803/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
TRANCA 7 FC FI MULT CRED PRIV IE
11.938.803/0001-08
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 237,087694 | R$ 0,00 | R$ 400.739,70 | 0 |
| 12/11/2019 | R$ 400.668,55 | R$ 237,046558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2019 | R$ 401.906,56 | R$ 237,778999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2019 | R$ 410.941,42 | R$ 243,124271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2019 | R$ 410.998,58 | R$ 243,158089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2019 | R$ 411.064,76 | R$ 243,197243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2019 | R$ 411.131,06 | R$ 243,236467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2019 | R$ 411.193,03 | R$ 243,273131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2019 | R$ 411.254,96 | R$ 243,309770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 411.316,93 | R$ 243,346433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2019 | R$ 410.570,05 | R$ 242,904559 | R$ 0,00 | R$ 4.022.763,78 | 1 |
| 29/10/2019 | R$ 4.432.544,58 | R$ 242,861321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2019 | R$ 4.431.789,84 | R$ 242,819969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2019 | R$ 4.431.405,29 | R$ 242,798899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2019 | R$ 4.430.594,23 | R$ 242,754460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2019 | R$ 4.429.787,71 | R$ 242,710271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2019 | R$ 4.428.993,87 | R$ 242,666776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2019 | R$ 4.428.242,81 | R$ 242,625625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 4.428.116,14 | R$ 242,618685 | R$ 0,00 | R$ 12.208,90 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 4.439.542,09 | R$ 242,575904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 4.438.754,10 | R$ 242,532849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2019 | R$ 4.437.985,89 | R$ 242,490874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |