Patrimônio líquido
R$ 6.100.557,80
classe
R$ 6.100.557,80
R$ 288,42
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
8,22%
Fundo/Casca
SANTA BÁRBARA FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
17.092.251/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SANTA BÁRBARA FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
17.092.251/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.100.557,80 | R$ 288,423952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 6.084.832,72 | R$ 287,680497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 6.077.072,35 | R$ 287,313600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 6.082.985,73 | R$ 287,593175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 6.073.516,60 | R$ 287,145490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 6.065.380,06 | R$ 286,760808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 6.036.339,24 | R$ 285,387808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 6.023.012,39 | R$ 284,757738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 6.008.488,45 | R$ 284,071070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 6.009.712,90 | R$ 284,128960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 6.009.842,07 | R$ 284,135067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 6.002.704,76 | R$ 283,797627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.981.656,99 | R$ 282,802525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.983.439,38 | R$ 282,886793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.979.272,05 | R$ 282,689769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.971.213,17 | R$ 282,308759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.973.616,17 | R$ 282,422368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.971.057,27 | R$ 282,301388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.962.096,92 | R$ 281,877758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.962.244,36 | R$ 281,884729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.964.405,64 | R$ 281,986910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 5.957.563,50 | R$ 281,663425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |