Patrimônio líquido
R$ 25.737.592,28
classe
R$ 25.737.592,28
R$ 2.408.162,95
19/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
CENTRUM FIDC
17.213.074/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CENTRUM FIDC-UNICA
17.213.074/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.737.592,28 | R$ 2.408.162,948022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 25.978.785,68 | R$ 2.430.730,443958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 26.092.149,08 | R$ 2.441.337,401150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 26.184.019,34 | R$ 2.449.933,331716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 26.377.451,06 | R$ 2.468.031,959435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 25.894.397,56 | R$ 2.422.834,587126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 25.801.853,16 | R$ 2.414.175,579994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 25.478.762,85 | R$ 2.383.945,319722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 26.515.792,43 | R$ 2.480.976,004775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 26.365.532,21 | R$ 2.466.916,760599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 26.335.247,98 | R$ 2.464.083,187054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 26.566.302,94 | R$ 2.485.702,069954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 26.120.125,34 | R$ 2.443.955,027229 | R$ 0,00 | R$ 239.376,28 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 26.174.295,65 | R$ 2.449.023,525168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 26.699.987,75 | R$ 2.498.210,419712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 27.148.854,88 | R$ 2.540.209,110937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 27.200.273,53 | R$ 2.545.020,147122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 26.945.766,24 | R$ 2.521.206,924070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 27.252.958,51 | R$ 2.549.949,668709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 26.486.236,81 | R$ 2.478.210,604336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 26.434.097,89 | R$ 2.473.332,175386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 25.448.249,41 | R$ 2.381.090,299919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |