Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 220,60
01/12/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
4,22%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS RV FPP FC FIA
21.185.966/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS RV FPP FC FIA
21.185.966/0001-10
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 220,603460 | R$ 0,00 | R$ 154.097.604,84 | 0 |
| 30/11/2020 | R$ 150.888.471,17 | R$ 216,502717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 152.973.878,08 | R$ 219,494969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 152.345.694,06 | R$ 218,593617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 152.000.427,96 | R$ 218,098211 | R$ 0,00 | R$ 899.036,06 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 152.242.059,63 | R$ 217,160479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 149.406.134,84 | R$ 213,115271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 148.108.621,69 | R$ 211,264478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 148.884.799,93 | R$ 212,371631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 148.200.105,32 | R$ 211,394972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2020 | R$ 149.735.760,42 | R$ 213,585455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2020 | R$ 149.017.441,59 | R$ 212,560833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2020 | R$ 147.130.076,40 | R$ 209,868666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2020 | R$ 144.011.662,83 | R$ 205,420511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2020 | R$ 147.101.446,08 | R$ 209,827827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2020 | R$ 147.144.492,16 | R$ 209,889229 | R$ 93.173,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2020 | R$ 145.560.866,26 | R$ 207,761877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2020 | R$ 143.352.999,85 | R$ 204,610546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2020 | R$ 143.212.992,61 | R$ 204,410711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2020 | R$ 139.255.402,11 | R$ 198,761964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2020 | R$ 136.331.644,85 | R$ 194,588828 | R$ 389.277,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 133.135.776,03 | R$ 190,571454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |