Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
23/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,63%
Fundo/Casca
AFFINIA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.428.747/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
AFFINIA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.428.747/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,163098 | R$ 0,00 | R$ 6.825.896,83 | 0 |
| 22/08/2024 | R$ 6.826.324,08 | R$ 1,163170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 6.823.997,74 | R$ 1,162774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 6.821.638,56 | R$ 1,162372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 6.820.097,04 | R$ 1,162109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 6.816.356,86 | R$ 1,161472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 6.810.263,37 | R$ 1,160434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 6.807.532,58 | R$ 1,159968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 6.805.172,84 | R$ 1,159566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 6.802.804,49 | R$ 1,159163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 6.800.400,08 | R$ 1,158753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 6.799.871,30 | R$ 1,158663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 6.767.174,14 | R$ 1,153091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 6.751.131,51 | R$ 1,150358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 6.746.241,54 | R$ 1,149525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 6.779.242,38 | R$ 1,155148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 6.791.372,36 | R$ 1,157215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 6.782.425,68 | R$ 1,155690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 6.767.441,91 | R$ 1,153137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 6.772.720,44 | R$ 1,154037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 6.772.427,04 | R$ 1,153987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 6.751.526,68 | R$ 1,150425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |