Fundos | ANBIMA Data

classe

MABRUK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.428.670/0001-46

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,03

18/05/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,73%

Estruturação da classe

MABRUK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

22.428.670/0001-46

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

MABRUK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

22.428.670/0001-46

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 01/07/2026, 14h20

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/05/2026	R$ 0,00	R$ 2,031640	R$ 0,00	R$ 10.472.596,91	0
15/05/2026	R$ 10.473.493,67	R$ 2,031813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2026	R$ 10.472.695,77	R$ 2,031659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2026	R$ 10.471.946,87	R$ 2,031513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2026	R$ 10.486.981,38	R$ 2,034430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2026	R$ 10.489.835,18	R$ 2,034984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2026	R$ 10.498.207,34	R$ 2,036608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2026	R$ 10.493.002,41	R$ 2,035598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2026	R$ 10.519.301,28	R$ 2,040700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2026	R$ 10.454.459,37	R$ 2,028121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2026	R$ 10.468.827,01	R$ 2,030908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 10.475.449,79	R$ 2,032193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2026	R$ 10.439.302,41	R$ 2,025180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2026	R$ 10.456.599,84	R$ 2,028536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2026	R$ 10.491.126,30	R$ 2,035234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2026	R$ 10.485.127,90	R$ 2,034070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2026	R$ 10.461.307,27	R$ 2,029449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2026	R$ 10.523.528,96	R$ 2,041520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2026	R$ 10.544.483,38	R$ 2,045585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2026	R$ 10.566.997,05	R$ 2,049953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2026	R$ 10.542.675,13	R$ 2,045234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2026	R$ 10.520.916,07	R$ 2,041013	R$ 0,00	R$ 571.610,87	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.