Patrimônio líquido
R$ 1.525.978.452,80
classe
R$ 1.525.978.452,80
R$ 31,72
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
2
12,04%
Fundo/Casca
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULT FIF RESP LIMITADA
22.428.782/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULT FIF RESP LIMITADA
22.428.782/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.525.978.452,80 | R$ 31,717308 | R$ 0,00 | R$ 921.673,23 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.527.228.921,62 | R$ 31,724138 | R$ 0,00 | R$ 87.384,18 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.527.730.600,06 | R$ 31,732744 | R$ 0,00 | R$ 914.715,49 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.527.682.268,08 | R$ 31,712752 | R$ 0,00 | R$ 1.026.630,20 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.528.934.305,54 | R$ 31,717428 | R$ 0,00 | R$ 182.639,85 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.527.949.447,45 | R$ 31,693211 | R$ 0,00 | R$ 316.958,48 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.528.230.100,54 | R$ 31,692458 | R$ 0,00 | R$ 302.535,20 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.527.975.143,12 | R$ 31,680899 | R$ 0,00 | R$ 895.847,31 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.527.424.226,35 | R$ 31,650920 | R$ 0,00 | R$ 495.907,60 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.526.990.447,81 | R$ 31,631661 | R$ 533,44 | R$ 200.151,79 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.527.675.713,02 | R$ 31,641720 | R$ 0,00 | R$ 1.023.788,69 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.528.323.273,52 | R$ 31,633933 | R$ 0,00 | R$ 947.649,99 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.529.397.150,75 | R$ 31,636544 | R$ 0,00 | R$ 625.658,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.529.407.670,08 | R$ 31,623825 | R$ 0,00 | R$ 6.286.565,62 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.535.512.876,67 | R$ 31,620090 | R$ 0,00 | R$ 498.008,58 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.533.933.305,54 | R$ 31,577321 | R$ 0,00 | R$ 842.289,11 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.534.408.073,15 | R$ 31,569760 | R$ 0,00 | R$ 567.120,15 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.535.766.089,64 | R$ 31,586026 | R$ 0,00 | R$ 602.732,30 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.533.796.035,23 | R$ 31,533132 | R$ 0,00 | R$ 596.655,01 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.532.407.524,79 | R$ 31,492336 | R$ 0,00 | R$ 1.008.391,82 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.533.814.187,79 | R$ 31,500515 | R$ 0,00 | R$ 1.800.905,44 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.533.472.491,09 | R$ 31,456563 | R$ 0,00 | R$ 747.799,87 | 2 |