Patrimônio líquido
R$ 128.582.542,10
classe
R$ 128.582.542,10
R$ 328,07
20/08/2026
R$ 5.000,00
5
Dias úteis
1
14,88%
Fundo/Casca
BRASIL ASSET FIF EM RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
19.436.722/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
BRASIL ASSET FIF EM RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
19.436.722/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 128.582.542,10 | R$ 328,074531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 128.516.395,81 | R$ 327,905761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 128.449.577,84 | R$ 327,735277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 128.377.914,67 | R$ 327,552430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 128.314.615,43 | R$ 327,390924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 128.244.680,34 | R$ 327,212487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 128.178.482,84 | R$ 327,043586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 128.103.151,31 | R$ 326,851380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 128.034.851,91 | R$ 326,677116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 127.962.071,36 | R$ 326,491418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 127.904.063,83 | R$ 326,343414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 127.836.229,88 | R$ 326,170338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 127.766.012,47 | R$ 325,991180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 127.703.966,37 | R$ 325,832871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 127.634.520,17 | R$ 325,655681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 127.562.645,93 | R$ 325,472296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 127.483.104,33 | R$ 325,269348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 127.407.512,42 | R$ 325,076478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 127.340.249,65 | R$ 324,904859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 127.273.051,87 | R$ 324,733406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 127.206.001,26 | R$ 324,562328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 127.137.210,91 | R$ 324,386812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |