Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 183,84
23/09/2021
R$ 1.000.000,00
32
Dias
0
16,69%
Fundo/Casca
ALFA GOLD FI AÇÕES IE
16.816.132/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ALFA GOLD FI AÇÕES IE
16.816.132/0001-26
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 183,836751 | R$ 0,00 | R$ 18.918.710,90 | 0 |
| 22/09/2021 | R$ 18.811.773,19 | R$ 182,797616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2021 | R$ 18.566.072,90 | R$ 180,410100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/09/2021 | R$ 18.230.833,33 | R$ 177,152512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2021 | R$ 18.385.851,24 | R$ 178,658851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2021 | R$ 18.435.887,95 | R$ 179,145067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2021 | R$ 18.521.577,23 | R$ 179,977727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2021 | R$ 18.596.422,52 | R$ 180,705013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/09/2021 | R$ 18.612.170,12 | R$ 180,858035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2021 | R$ 18.390.718,14 | R$ 178,706144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2021 | R$ 18.608.185,69 | R$ 180,819318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2021 | R$ 18.258.828,31 | R$ 177,424545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/09/2021 | R$ 18.826.984,46 | R$ 182,945427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2021 | R$ 18.670.746,12 | R$ 181,427229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2021 | R$ 18.683.340,99 | R$ 181,549616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/09/2021 | R$ 18.991.137,14 | R$ 184,540530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2021 | R$ 18.898.491,06 | R$ 183,640271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/08/2021 | R$ 19.118.674,61 | R$ 185,779837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/08/2021 | R$ 19.257.606,33 | R$ 187,129863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/08/2021 | R$ 18.936.725,51 | R$ 184,011802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/08/2021 | R$ 19.236.381,52 | R$ 186,923617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/08/2021 | R$ 19.134.399,18 | R$ 185,932635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |