Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS TOPAZIO FC FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.990.337/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,69

24/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,51%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS TOPAZIO FC FI RF CRED PRIV

18.990.337/0001-59

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS TOPAZIO FC FI RF CRED PRIV

18.990.337/0001-59

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2019	R$ 0,00	R$ 1,693700	R$ 0,00	R$ 153.166,13	0
23/04/2019	R$ 153.024,39	R$ 1,692132	R$ 0,00	R$ 1.504.757,24	1
22/04/2019	R$ 1.657.395,68	R$ 1,691738	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/04/2019	R$ 1.657.003,08	R$ 1,691338	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2019	R$ 1.656.841,91	R$ 1,691173	R$ 0,00	R$ 469.531,25	3
16/04/2019	R$ 2.130.965,98	R$ 1,694826	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/04/2019	R$ 2.130.587,05	R$ 1,694525	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/04/2019	R$ 2.130.236,66	R$ 1,694246	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/04/2019	R$ 2.129.884,31	R$ 1,693966	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/04/2019	R$ 2.129.472,33	R$ 1,693638	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/04/2019	R$ 2.129.181,73	R$ 1,693407	R$ 0,00	R$ 100.509,28	4
08/04/2019	R$ 2.229.339,76	R$ 1,693140	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/04/2019	R$ 2.228.961,41	R$ 1,692853	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/04/2019	R$ 2.228.531,96	R$ 1,692527	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/04/2019	R$ 2.228.156,34	R$ 1,692241	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/04/2019	R$ 2.227.863,65	R$ 1,692019	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/04/2019	R$ 2.227.468,88	R$ 1,691719	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/03/2019	R$ 2.226.961,00	R$ 1,691334	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/03/2019	R$ 2.226.560,81	R$ 1,691030	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/03/2019	R$ 2.226.244,87	R$ 1,690790	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/03/2019	R$ 2.225.944,11	R$ 1,690561	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/03/2019	R$ 2.225.645,14	R$ 1,690334	R$ 0,00	R$ 20.050,11	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.