Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI IRB BRASIL RE RF CRÉD PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.597.996/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,50

19/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 30.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,44%

Estruturação da classe

CAIXA FI IRB BRASIL RE RF CRÉD PRIV LP

18.597.996/0001-20

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI IRB BRASIL RE RF CRÉD PRIV LP

18.597.996/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/02/2020	R$ 0,00	R$ 1,496855	R$ 0,00	R$ 1.258.745,81	1
18/02/2020	R$ 1.258.545,07	R$ 1,496616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 1.258.344,40	R$ 1,496378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 1.258.344,40	R$ 1,577928	R$ 0,00	R$ 29.661.433,98	1
13/02/2020	R$ 29.317.213,34	R$ 1,496144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 29.313.595,22	R$ 1,495960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 29.310.075,28	R$ 1,495780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 29.305.377,10	R$ 1,495540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 29.300.187,47	R$ 1,495275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 29.307.134,58	R$ 1,495630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 29.303.624,10	R$ 1,495451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 29.298.235,94	R$ 1,495176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 29.292.792,86	R$ 1,494898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 29.286.940,74	R$ 1,494599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 29.281.402,05	R$ 1,494317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 29.276.347,43	R$ 1,494059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 29.270.924,92	R$ 1,493782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 29.265.659,05	R$ 1,493513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 29.259.767,50	R$ 1,493213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 29.254.326,80	R$ 1,492935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 29.248.891,76	R$ 1,492658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 29.243.198,28	R$ 1,492367	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.