Fundos | ANBIMA Data

classe

TB SALINAS TATICO MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.661.868/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,65

30/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,58%

Estruturação da classe

TB SALINAS TATICO MASTER FI MULT

22.661.868/0001-75

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

TAG INVESTIMENTOS

TB SALINAS TATICO MASTER FI MULT

22.661.868/0001-75

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/07/2021	R$ 0,00	R$ 1,649952	R$ 0,00	R$ 7.390.628,25	0
29/07/2021	R$ 7.402.066,57	R$ 1,652506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 7.409.007,06	R$ 1,654055	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	1
27/07/2021	R$ 9.416.673,02	R$ 1,655403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 9.427.188,68	R$ 1,657251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 9.438.270,28	R$ 1,659200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 9.457.407,15	R$ 1,662564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 9.457.582,03	R$ 1,662594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 9.457.868,50	R$ 1,662645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 9.449.053,30	R$ 1,661095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 9.435.956,40	R$ 1,658793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 9.427.548,11	R$ 1,657315	R$ 0,00	R$ 350.000,00	1
14/07/2021	R$ 9.770.979,44	R$ 1,656201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 9.759.708,40	R$ 1,654291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 9.765.300,38	R$ 1,655239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 9.774.069,94	R$ 1,656725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 9.772.251,93	R$ 1,656417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 9.773.471,31	R$ 1,656624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 9.758.834,51	R$ 1,654143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 9.758.491,81	R$ 1,654085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 9.761.845,16	R$ 1,654653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 9.751.687,27	R$ 1,652931	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.