Patrimônio líquido
R$ 340.909.706,67
classe
R$ 340.909.706,67
R$ 2,91
20/08/2026
-
2
Dias úteis
2
11,11%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL PREVIDÊNCIA MASTER IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
22.242.894/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL PREVIDÊNCIA MASTER IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.242.894/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 01h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 340.909.706,67 | R$ 2,911794 | R$ 7.716,89 | R$ 1.270.462,88 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 341.594.264,99 | R$ 2,906874 | R$ 37.346,10 | R$ 4.601,36 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 340.373.870,27 | R$ 2,896767 | R$ 224.338,04 | R$ 1.806.328,86 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 342.419.086,18 | R$ 2,900691 | R$ 222.469,24 | R$ 589.086,34 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 341.170.236,39 | R$ 2,887020 | R$ 445.766,44 | R$ 22.992,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 340.545.955,79 | R$ 2,885313 | R$ 38.860,08 | R$ 613.350,27 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 341.243.093,55 | R$ 2,886351 | R$ 88.031,81 | R$ 6.103,97 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 340.700.780,76 | R$ 2,882456 | R$ 302.071,99 | R$ 271.525,81 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 340.582.788,48 | R$ 2,881716 | R$ 44.934,07 | R$ 4.890.359,70 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 345.898.460,75 | R$ 2,885639 | R$ 169.308,29 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 344.313.223,42 | R$ 2,873821 | R$ 80.413,51 | R$ 641,95 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 344.664.309,08 | R$ 2,877418 | R$ 151.231,41 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 344.311.358,35 | R$ 2,875733 | R$ 124.593,63 | R$ 81.473,66 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 344.340.622,61 | R$ 2,876337 | R$ 483.028,84 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 342.815.393,52 | R$ 2,867620 | R$ 815.181,31 | R$ 192.035,01 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 340.803.848,79 | R$ 2,855985 | R$ 24.423,29 | R$ 1.305,93 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 339.411.358,20 | R$ 2,844508 | R$ 170.271,62 | R$ 45.362,72 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 340.765.913,50 | R$ 2,856912 | R$ 591.978,28 | R$ 438.757,72 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 341.250.415,18 | R$ 2,862261 | R$ 80.400,02 | R$ 121.454,14 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 341.254.950,95 | R$ 2,861954 | R$ 281.421,83 | R$ 16.914,23 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 339.807.827,72 | R$ 2,852029 | R$ 94.616,63 | R$ 30.502,74 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 339.807.265,29 | R$ 2,852562 | R$ 31.733,09 | R$ 62.554,53 | 2 |