Fundos | ANBIMA Data

classe

BLUE STAR MACRO FIC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.009.066/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.347,92

23/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,55%

Estruturação da classe

BLUE STAR MACRO FIC FI MULTI

21.009.066/0001-12

FIF

TRUSTEE DTVM

PLANNER CV

BLUE STAR MACRO FIC FI MULTI

21.009.066/0001-12

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2021	R$ 0,00	R$ 1.347,922291	R$ 0,00	R$ 8.749.717,69	0
20/08/2021	R$ 8.758.728,78	R$ 1.349,310477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 8.717.550,88	R$ 1.342,966889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 8.718.337,37	R$ 1.343,088050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 8.719.123,88	R$ 1.343,209214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 8.719.910,49	R$ 1.343,330394	R$ 17.000,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 8.703.696,87	R$ 1.343,451775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 8.704.478,67	R$ 1.343,572449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 8.705.260,51	R$ 1.343,693130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 8.706.608,28	R$ 1.343,901164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 8.713.306,14	R$ 1.344,935006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 8.713.522,30	R$ 1.344,968371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 8.713.738,47	R$ 1.345,001738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 8.713.954,65	R$ 1.345,035106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 8.714.167,39	R$ 1.345,067944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 8.714.387,01	R$ 1.345,101843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 8.714.603,20	R$ 1.345,135213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 8.718.159,89	R$ 1.345,684203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 8.718.376,13	R$ 1.345,717580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 8.718.592,37	R$ 1.345,750958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 8.718.808,61	R$ 1.345,784335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 8.713.021,33	R$ 1.344,891044	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.